Trong thị trường Forex, Volume được hiểu là khối lượng giao dịch của một sản phẩm trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, có đôi khi thị trường biến động, và khối lượng giao dịch tăng, giảm đột biến một cách đáng kể thì trạng thái này được gọi là Volume spikes and dips. Đây là một trạng thái có ý nghĩa rất lớn trong việc xác nhận xu hướng của thị trường. Đối với các trader giao dịch theo phân tích khối lượng, những thay đổi như Volume spikes and dips luôn thu hút được sự quan tâm rất lớn. Vậy Volume spikes and dips là gì? Làm thế nào để áp dụng Volume spikes and dips trong Forex hiệu quả? Hãy cùng market-vn.info tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Khái niệm về Volume spikes và Volume dips
Có thể hiểu Volume spikes và Volume dips là hai thời điểm đột biến về khối lượng so với bình thường, trong đó:
- Volume Spikes là hiện tượng khối lượng tăng đột biến trong một vài phiên giao dịch so với các phiên trước đó. Sự gia tăng khối lượng thường tăng ít nhất 2 lần và chỉ được duy trì trong một vài phiên sau đó sẽ trở lại bình thường. Hiện tượng này cho thấy khả năng xuất hiện những tin tức, số liệu kinh tế bất ngờ không dự báo trước. Và đồng thời cũng là tín hiệu cảnh báo về sự đảo chiều trong xu hướng hiện tại, thể hiện rằng một nhóm nhà đầu tư lớn đang nắm giữ cùng một vị thế, tại cùng một thời điểm.
- Volume Dips là hiện tượng khối lượng giảm sâu trong một vài phiên giao dịch so với các phiên trước đó, cho thấy rằng thị trường đang không có được sự quan tâm từ các nhà giao dịch.
Volume spikes và Volume dips có thể dự báo trước về chuyển động của giá trong tương lai, và dĩ nhiên cả hai tín hiệu khối lượng này đều rất quan trọng. Tuy nhiên, Volume spikes mang nhiều ý nghĩa hơn Volume dips, vì khi thị trường nhận được nhiều sự quan tâm thì cũng có nhiều kịch bản có thể xảy ra hơn.
Cách xác định Volume spikes và Volume dips
Khi nhìn vào biểu đồ khối lượng, các nhà giao dịch sẽ rất dễ nhận ra Volume spikes và Volume dips. Hiện tượng này sẽ được thể hiện thông qua các thanh khối lượng cao đột biến hoặc thấp hơn hẳn so với các thanh còn lại.
Để quan sát trực quan hơn, nhà giao dịch hãy vẽ hai đường ngang trên biểu đồ khối lượng như trong ví dụ bên dưới:
- Các thanh khối lượng vượt qua dòng trên cùng: hoạt động cao bất thường, đây chính là Volume spikes
- Các thanh nằm giữa hai dòng kẻ: hoạt động bình thường, thường mang ít ý nghĩa hơn.
- Các thanh nằm phía dưới dòng kẻ dưới cùng: hoạt động thấp bất thường, chính là Volume dips
Để áp dụng cách vẽ hai đường này theo biểu đồ khung ngày được chính xác nhất, các nhà giao dịch hãy lưu ý một số đặc điểm sau:
- Đảm bảo phải có ít nhất một thanh khối lượng cao hơn đường trên cùng trong mỗi quý, và cũng ít nhất có một thanh thấp hơn đường ngang phía dưới.
- Điều chỉnh các đường ngang dựa trên khối lượng của cả năm và điều chỉnh chúng mỗi tuần.
- Nếu có quá nhiều tín hiệu nhiễu, các thanh Volume spikes và Volume dips không hoạt động, thì lúc này nhà giao dịch cần điều chỉnh lại các đường ngang sao cho số lượng Spikes và Dips ít hơn và đảm bảo chất lượng cao hơn.
Ngoài ra, cũng có một số trường hợp cần lưu ý:
- Nếu thấy khối lượng tăng gấp 5-10 lần trung bình, thì các nhà giao dịch cần tìm hiểu xem liệu nó có phải do một giao dịch duy nhất gây ra hay không. Bởi vì đôi khi khối lượng tăng đột biến là kết quả của một tổ chức lớn, và những thỏa thuận giao dịch của họ có thể đã được thương lượng từ rất lâu trước đó, không hề liên quan đến tình hình hiện tại của thị trường.
- Hãy tìm hiểu và quan sát thị trường một cách cẩn thận để tránh nhầm lẫn giữa Volume dips với sự tạm lắng của thị trường trong các dịp nghỉ lễ của Mỹ hoặc châu Âu, hoặc trước các kỳ nghỉ lễ của toàn thế giới.
Cách áp dụng Volume spikes trong giao dịch
Volume spikes mang nhiều ý nghĩa hơn Volume dips, vì lúc đó thị trường nhận được rất nhiều sự quan tâm. Do đó, trong phần áp dụng này, chúng ta sẽ chú trọng tìm hiểm về Volume spikes hơn. Bởi khi Volume dips xuất hiện, thị trường sẽ lắng lại, và các nhà giao dịch thường chỉ quan sát thay vì tìm kiếm tín hiệu đầu tư.
Volume spikes trong thị trường Side way
Khi thị trường đang ở trong trạng thái tích lũy – Side way, nếu bỗng dưng xuất hiện một phiên giao dịch có khối lượng tăng đột biến thì có nhiều khả năng là báo hiệu cho việc giá sắp thoát ra để bắt đầu một xu hướng mới.
Sự phá vỡ phạm vi Side way thường cần thêm một vài phiên thăm dò sau đó nữa, nên nó không xảy ra ngay lập tức tại thời điểm xuất hiện khối lượng tăng đột biến. Các nhà giao dịch có thể quan sát rõ hơn qua ví dụ sau đây:
Giá đang Side way trong khoảng 3 tháng, cho đến giữa tháng 6 (vị trí đánh dấu) đã xuất hiện khối lượng tăng đột biến, sau đó giá thăm dò thêm vài phiên rồi bật tăng và bắt đầu xu hướng mới.
Volume spikes báo hiệu sự kết thúc xu hướng
Trong một xu hướng đang diễn ra, sự biến đổi đột ngột về giá và khối lượng thường báo hiệu một sự đảo ngược lớn, hoặc ít nhất là kết thúc xu hướng đang diễn ra, đơn giản là vì nó báo hiệu tài sản này đang ở trong tình trạng quá mua hoặc quá bán.
Volume spikes và khoảng trống giá (GAP)
Một tín hiệu rất mạnh trong biểu đồ giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận biết chính là khoảng trống đi kèm với khối lượng tăng đột biến.
Thông qua biểu đồ trên, nhà giao dịch có thể thấy giá tạo một khoảng trống theo hướng tăng lên, phá vỡ khỏi phạm vi side way trước đó, đi kèm với đó là khối lượng tăng đột biến. Kết quả sau đó là giá đã bước vào một xu hướng tăng rõ rệt.
Ví dụ:
Tham khảo thêm:
- Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Nhà Đầu Cơ Và Nhà Giao Dịch Forex
- Cách Xác Định Thị Trường Sideway Và Giao Dịch Hiệu Quả
Ở khu vực số 1, giá tạo một khoảng trống và khối lượng tăng mạnh, sau đó xu hướng tăng đã được củng cố thêm một cách mạnh mẽ.
Tuy nhiên, sự kết hợp giữa volume spikes và GAP còn rõ ràng hơn ở vị trí số 2, khi mà giá tạo GAP phá qua đường trendline của xu hướng tăng, kết hợp với khối lượng tăng đột biến đã chấm dứt xu hướng tăng mạnh trước đó để bước vào xu hướng giảm.
Kết luận
Có thể nhận thấy, Volume spikes và Volume dips là một tín hiệu rất quan trọng trong việc xác nhận trạng thái của thị trường. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cũng cần lưu ý rằng, trong thị trường forex, không có bất kỳ một phương pháp hay thiết lập nào hoàn toàn đúng 100%, tất cả đều tiềm ẩn nhiều rủi ro khác nhau. Chính vì thế, việc kết hợp các tín hiệu và công cụ giao dịch khác với Volume spikes and dips sẽ giúp chiến lược giao dịch của trader có hiệu quả và tỷ lệ thành công cao hơn.
