Bản tin Cổ phiếu Hot ngày 18/1: Những Cổ Phiếu Đáng Chú Ý

Các công ty chứng khoán mới công bố Đề Xuất Đầu Tư cho Phiên 18/1: Những Cổ Phiếu Có Thể Thu Hút Sự Chú Ý…

Đánh Giá Tiêu Cực Không Cao Cho Cổ Phiếu LPB

VCSC Nâng Giá Mục Tiêu cho LPB Nhưng Vẫn Bày Tỏ Sự Lo Lắng với Khuyến Nghị Kém Khả Quan”

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa công bố quyết định tăng giá mục tiêu cho cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) lên mức 13.700 đồng/cổ phiếu, tăng 7,9%. Tuy nhiên, VCSC vẫn duy trì khuyến nghị kém khả quan đối với cổ phiếu này.

Theo VCSC, LPB hiện đang được định giá ở mức khá cao, với mức P/B (Price to Book) dự kiến năm 2024 là 1,1x. Điều này cao hơn so với mức trung vị của các ngân hàng là 1,0x. Ngoài ra, ROE (Return on Equity) dự kiến của LPB năm 2024 là 12,2%, thấp hơn mức trung vị của các ngân hàng là 20,6%.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/1 (Ảnh minh họa: KT)

Mặc dù VCSC đã điều chỉnh giảm giả định về chi phí vốn chủ sở hữu của LPB và cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2024, nhưng vẫn bày tỏ sự lo lắng với khuyến nghị kém khả quan đối với cổ phiếu này. Diễn biến này phần lớn là kết quả của mức giảm tổng cộng 2,9% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027. Cụ thể, điều chỉnh này lần lượt là 2,9%/5,5%/-0,7%/-7,2%/-7,6% cho năm 2023/2024/2025/2026/2027.

Đề Xuất Giao Dịch Mua Đối với Cổ Phiếu MSH

Theo Phú Hưng Securities (PHS), Ban lãnh đạo CTCP May Sông Hồng (mã cổ phiếu MSH trên sàn HOSE) đã thông báo rằng mặc dù đơn hàng vẫn chậm, nhưng đã có dấu hiệu quay trở lại từ quý IV/2023. PHS dự kiến doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của MSH năm 2023 sẽ đạt lần lượt 4.733 tỷ đồng (giảm 14,3% so với năm trước) và 245 tỷ đồng (giảm 27,6%), giảm lần lượt 4,5% và 9,3% so với dự phóng trước đó. Biên lợi nhuận gộp năm 2023 sụt giảm xuống mức 13% so với mức 15% cùng kỳ năm trước do giảm giá đơn hàng dệt may và năng suất nhà máy Sông Hồng 10 mới đạt chỉ 50%.

Điểm đặc biệt: Sau khi kết thúc làn sóng cắt giảm tồn kho trên diện rộng, thương hiệu thời trang đang bắt đầu bổ sung tồn kho trở lại từ quý IV/2023. Dự kiến MSH sẽ hưởng lợi từ sự hồi phục của đơn hàng dệt may khi các đối tác chính như Walmart và Target tăng cường đặt đơn hàng.

Ngoài ra, vào tháng 11/2023, MSH đã khởi công xây dựng nhà máy Xuân Trường II với tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng và dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2024. Nhà máy mới và việc tối ưu hóa công suất nhà máy Sông Hồng 10 qua đó sẽ tăng năng suất cho các đơn hàng FOB, đóng vai trò quan trọng trong động lực tăng trưởng của MSH trong tương lai.

Dựa trên triển vọng gia tăng đơn hàng xuất khẩu chủ yếu và mức nền thấp của năm 2023, PHS dự đoán MSH sẽ có sự tăng trưởng kinh doanh từ quý I/2024. Dự kiến năm 2024, doanh thu thuần của MSH sẽ tăng 10,9% lên 5.252 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 30% đạt 318 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp năm 2024 cũng dự kiến cải thiện lên mức 15% nhờ giảm giá bông nguyên liệu và tối ưu hóa công suất nhà máy Sông Hồng 10.

Phân tích giá dựa trên phương pháp DCF và EV/EBITDA, PHS ước tính mức giá hợp lý cho MSH là 55.900 đồng/cổ phiếu. Do đó, PHS đưa ra khuyến nghị mua cho MSH với mức tăng giá tiềm năng là 53%.

Rủi ro: Rủi ro nguồn nguyên liệu; Rủi ro cạnh tranh; Rủi ro tập trung khách hàng; Rủi ro nguồn lao động; Rủi ro tỷ giá hối đoái.

Cổ phiếu PC1: Tình Hình Lạc Quan và Đề Xuất Đầu Tư Tích Cực

Công ty Chứng khoán VNDirect (VND) đưa ra đánh giá tích cực và khuyến nghị đầu tư cho cổ phiếu PC1 của CTCP Tập đoàn PC1 với mức giá mục tiêu là 33.000 đồng/cổ phiếu.

Với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp điện tại Việt Nam, PC1 được dự đoán sẽ chiếm được nhiều gói thầu có giá trị lớn từ dự án đường dây truyền tải 500kV Quảng Trạch – Phổ Nội.

Dự án quan trọng này bao gồm 4 đoạn, với tổng chiều dài là 514 km và vốn đầu tư lên đến 23.000 tỷ đồng. Công tác thi công cho đoạn đầu tiên đã bắt đầu từ tháng 10-2023.

VNDirect ước tính rằng giá trị tổng cộng của đơn hàng chưa thực hiện (backlog) dự kiến sẽ tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 11.390 tỷ đồng trong năm 2024. Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động xây lắp điện của PC1 dự kiến sẽ tăng lần lượt là 77,7% và 14,2% so với cùng kỳ trong giai đoạn 2024-2025.

Dựa trên dự báo về việc El Nino suy yếu vào giữa năm 2024, dự kiến nguồn nước đến hồ chứa sẽ dồi dào hơn, thúc đẩy sản lượng thủy điện của PC1 tăng 16% so với cùng kỳ trong năm 2024. Điều này dự kiến sẽ giúp mảng điện phục hồi, với lợi nhuận gộp tăng trưởng 13,3% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, mảng kinh doanh Niken của PC1 đang được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng về xe điện và các công nghệ sạch. Mảng bất động sản khu công nghiệp cũng đang phát triển mạnh mẽ do lượng vốn FDI đổ vào miền Bắc ngày càng gia tăng.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các giao dịch ngoại hối, chứng khoán cổ phiếu luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Thông tin trình bày trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư.

Bài viết nổi bật

Theo dõi chúng tôi

©2023 market-vn.info. All Right Reserved.